税理士法人タックスシェルパ

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利益資金予測表

経営者が経営方針を立てられるときには、収益と費用を具体的な金額で詳細に計算されていることもあれば、社長の勘で計算される場合もあるでしょう。いずれにしても社長の頭の中では、その日以後数年先の会社の財政状態がイメージされているはずです。
弊社は、そのイメージを会計の専門家の観点から明確な数値として表現しようと考え、数年間の試行錯誤の結果、「利益資金予測表」(以下「予測表」という)を完成させました。

  • 3年後に現金預金を1000万円貯めたいがそのために必要な売上はいくらか?
  • 現状のまま推移したら何年後に現金預金がショートするのか?
  • 会社の経営者が個人貯蓄金額を10年後に5000万円貯めたいがその為には役員報酬をいくらにして
      そのときの個人所得税・会社の税金はいくらか、またその計画を実行した際の会社の現金預金の残高は
      大丈夫か?

など、試算表からは導きだすことができない未来計画、未来投資に対する質問にも、明確に答えることができます!

多店舗展開をお考えの方、従業員増員をお考えの方、事業規模拡大を考えておられる方、設備投資を考えておられる方、借入金・ローン等による資金繰りが厳しく先行きが不安な方、現状に不安があり、どこに手を打てばよいか明確な答えが欲しい方

試しに一度ご利用してみてください。必ず喜んでいただけるものと確信いたします。

事業内容−概要と流れ

@前月分試算表準備及び検討

まず、前月分の試算表を拝見いたします。
試算表の作成を税理士事務所や会計事務所に依頼されている場合はそれを、自計化されておられる場合はそれでも結構です。その試算表を弊社の予測表用に調整いたします。

A利益資金予測表の作成

調整された試算表を基にして・・・
基本的には当月から期末までの一年間の損益・資金の動きが一目で解るようにA3用紙一枚で作成します。ご要望に応じて5ヵ年・10ヵ年計画等様々なニーズに対応します。
予測表等は貴社へ郵送または直接持参いたします。

B経営相談

その後できるだけ早く経営者との検討会を設けます。
検討会は毎月開くのが理想的です。


検討会では・・・

  • 予測表自体の説明と予測の妥当性をご検討いただきます。
  • 予測表の手直しをしたり、社長のイメージ通りに運営されているかどうかを確認できます。
  • 今後の経営計画を予測額に反映させます。・・・予測表は会社の経営指針に・・・

これまでは試算表に無関心だった経営者の方々が、毎月の予測表を楽しみに待っていてくださる現実があります!

予測表の効果

1.数年先までの資金繰りの状況を明確にします!
資金が十分に貯まると予測される場合は、社長にその運用方法を考えていただけます。
反対に資金が枯渇すると予測される場合は、資金計画の見直しを早めにしていただけます。
赤字でもうまく対処すれば倒産はありません。
反対に黒字でも資金繰りに失敗すれば倒産します。
予測表はそのような危険をいち早く察知できるため、すぐに手が打てます。
即ち、失敗のない経営をしていただけます。
2.毎月の利益及び決算税額・消費税額を予測します!
予測が赤字の場合は、その原因を探していただけます。
原因は、この予測表の中に明確に現れています。自ずと改善策も見えます。
3.その他、経営に関する殆どの課題に適切な回答を出します!
なぜなら、前期比較や同業他社比較のほかに、数年先までの損益と資金の状況を判断基準にするからです。そこで根拠のある回答が出せるのです。
例えば、ベースアップ率はいくらが適正か? 従業員の増員はどうか?
設備投資の時期やその額はどうか? 掛け率を変えたらどうなるか?・・・等々

予測表を活用しよう

出来上がってみるとこの予測表は目新しいものではありませんでした。大会社や経営コンサルタントも似たような表を作っています。しかし、経営者の皆さまがその貴重なデータを殆ど活用していないことが明らかになりました。その理由は、効果的な活用にはもう一工夫が必要だからです。
そしてさらに活用の仕方を工夫すれば企業経営に関する色々なことが発見できることも申し添えておきます。経営者にとっては、これ以上貴重な帳表はないのではないかという思いを強くしています。


具体的には・・

  • 資金繰りの状況がわかります!
  • 企業の長所も短所も明らかになります!!
  • 課題が見えてきます!!!
  • その他にも、これまでは見えなかったことが手に取るようにわかります!!!!

利益資金予測表のサンプルを見る

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